ratio trésorerie / revenu

Le ratio trésorerie / bénéfice est un ratio des flux de trésorerie qui mesure le montant des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par dollar de bénéfice d'exploitation. Il est calculé en divisant les flux de trésorerie liés à l'exploitation par le résultat opérationnel. Le bénéfice d'exploitation équivaut à peu près au bénéfice avant intérêts et impôts.

1. Qu'est-ce qu'un bon ratio de trésorerie?
2. Quel est le ratio CFO?
3. Comment le ratio de flux de trésorerie est-il calculé?
4. Qu'est-ce que CFO Pat?
5. Qu'est-ce qu'un bon rapport de courant?
6. Un rapport prix / flux de trésorerie élevé est-il bon?
7. Qu'est-ce qu'un bon ratio de levier?
8. Comment calculez-vous CFO?
9. Qu'est-ce qu'un bon ratio de couverture des intérêts?
10. Comment interprétez-vous le ratio cours / flux de trésorerie?

Qu'est-ce qu'un bon ratio de trésorerie?

Un ratio inférieur à 1 indique des problèmes de trésorerie à court terme; un ratio supérieur à 1 indique une bonne santé financière, car il indique un flux de trésorerie plus que suffisant pour faire face aux obligations financières à court terme.

Quel est le ratio CFO?

Le ratio des flux de trésorerie d'exploitation est une mesure du nombre de fois qu'une entreprise peut rembourser ses dettes courantes avec des liquidités générées au cours de la même période. Un nombre élevé, supérieur à un, indique qu'une entreprise a généré plus de liquidités au cours d'une période que ce qui est nécessaire pour rembourser ses passifs courants.

Comment le ratio de flux de trésorerie est-il calculé?

Trouvez le flux de trésorerie provenant des opérations sur le tableau des flux de trésorerie. Divisez ce nombre par les passifs courants sur le bilan pour trouver le ratio des flux de trésorerie d'exploitation. Ce nombre donne aux analystes une idée de la somme d'argent que l'entreprise peut fournir au-delà de ses paiements de responsabilité..

Qu'est-ce que CFO Pat?

Calcul pas à pas des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (CFO) de PAT.

Qu'est-ce qu'un bon rapport de courant?

Un bon ratio courant se situe entre 1,2 et 2, ce qui signifie que l'entreprise dispose de 2 fois plus d'actifs courants que de passifs pour couvrir ses dettes. Un ratio actuel inférieur à 1 signifie que l'entreprise ne dispose pas de suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses engagements à court terme.

Un rapport prix / flux de trésorerie élevé est-il bon?

En théorie, plus le ratio cours / flux de trésorerie d'une action est bas, meilleure est la valeur de l'action. ... "Un ratio P / CF élevé indiquait que l'entreprise spécifique se négocie à un prix élevé mais ne génère pas suffisamment de flux de trésorerie pour supporter le multiple - parfois c'est correct, selon l'entreprise, l'industrie et ses opérations spécifiques.

Qu'est-ce qu'un bon ratio de levier?

Un chiffre de 0,5 ou moins est idéal. En d'autres termes, pas plus de la moitié des actifs de l'entreprise devraient être financés par emprunt. En réalité, de nombreux investisseurs tolèrent des ratios nettement plus élevés.

Comment calculez-vous CFO?

CFO = résultat net + amortissement & Amortissement - ΔWorking Capital

1. CFO - Flux de trésorerie d'exploitation.
2. ΔWorking Capital - Variation du fonds de roulement.

Qu'est-ce qu'un bon ratio de couverture des intérêts?

En général, un ratio de couverture des intérêts d'au moins deux (2) est considéré comme le montant minimum acceptable pour une entreprise qui a des revenus solides et constants. ... En revanche, un ratio de couverture inférieur à un (1) indique qu'une entreprise ne peut pas honorer ses obligations actuelles de paiement des intérêts et, par conséquent, n'est pas en bonne santé financière.

Comment interprétez-vous le ratio cours / flux de trésorerie?

La société a ainsi un ratio cours / flux de trésorerie du cours de son action de 10 $ / flux de trésorerie d'exploitation par action de 2 $ = 5 ou 5x. Cela signifie que les investisseurs de l'entreprise sont prêts à payer 5 $ pour chaque dollar de flux de trésorerie, ou que la valeur marchande de l'entreprise couvre cinq fois ses flux de trésorerie d'exploitation..